远期外汇交易 远期合约是什么？

本文目录

1. 远期合约是什么？
2. 远期外汇有几种表达方式？

远期合约是什么？

远期合约（Forward Contract），是指双方在未来某一指定时间内，按照事先协定的和数量，进行买卖货币、商品、票等资产的交易。远期合约通常由买方和卖方双方协商交易的、数量、货币种类和交割日期等方面的事项，是一种定向对冲或获利的金融交易。

远期合约与期货合约相似，但是远期合约是在某一特定的日期履约的，而期货合约则可以在约定的期间任何时间履约，这是最明显的区别。远期合约的使用范围相对较广泛，它主要适用于需要对冲风险的企业或，如食品加工厂、石油公司、交通运输公司等。同时，远期合约也可以被用来进行投机，获得利润，由于其交易双方可以随意协定交易的标的物和时间、数量、等，从而对利益方面的变动进行预期和运用。

远期外汇有几种表达方式？

1.直接的外汇远期交易：

是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

2.期权性质的外汇远期交易：

公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的外汇远期交易。