远期外汇交易？什么是远期购？什么是远期购汇？

本文目录

1. 什么是远期购？什么是远期购汇？
2. 远期外汇交易和远期结售汇有何区别？
3. 近期汇率和远期汇率什么意思？
4. 远期外汇买卖是什么意思呢？

什么是远期购？什么是远期购汇？

远期购汇也就是远期购买外汇的交易，是指买卖双方当天交易之后没有马上进行实地的交付，而是规定好数额、币种、汇率，约定到未来的某一个时期才办理卖家交汇买家付款。

远期外汇交易和远期结售汇有何区别？

远期外汇交易：跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主在成交后，按照远期合同规定，在未来（一般在成交日后的3个营业日之后）按规定的日期交易的外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中的组成部分。　　远期结售汇：确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务（即期结售汇中两者是同时发生的）。客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天，客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。

近期汇率和远期汇率什么意思？

你说的应该是即期汇率和远期汇率。

即期汇率也称现汇率，是指某货币在现货市场上进行交易的。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为价。按照利率价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。

远期外汇买卖是什么意思呢？

银行之所以要做远期外汇交易，大部分原因是要客盘，还有一部分原因就是自营赚钱。

先说对客：对于分行来说，分行赚取中间收入，就是给客户报价与对总行盘的价差。十分好理解。比如客户远期购汇，跟总行拿的是6.4，给客户6.4150，即赚取了150pips的中收。对于总行来说，得知客户需要结汇或者购汇，交易员会观察市场，给一个能从市场上出去的，之后可以选择立即找交易对（一般为别的银行）掉敞口，或者持有敞口等向自己预期的方向走动之后再掉，赚取更多的利润。我的日常工作一部分就是对付客盘，我一般会先考虑这个客盘方向，如果市场在上行，这个客盘的flow导致我持有一个多敞口，那我肯定不会马上掉，等再涨涨我再，就会多赚很多。反过来如果市场上行，这个客盘导致我突然开了个空，那我一般会立即掉。对分行来说是稳赚不赔的，需要心的就是如何找到更多客户，对于总行的人来说，这边怎么作完全靠交易员个人的判断了。

再说自营：

这个太好理解了，就跟炒票一个道理，追涨杀跌，涨跌，自然有盈亏。远期交易一般会被拆分成即期和掉期，所以银行会有做即期的交易员，和做掉期的交易员。即期交易，就是的涨跌，掉期交易主要做的是掉期点的涨跌还有不同期限的掉期的相对关系，从而引入了carry trade等交易策略，稍微复杂一点。