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净值都分别什么意思？
您可能想问的是“净值”和“分红”的概念。
>1. 净值：净值是指基金资产减去负债后，每份基金所对应的价值。净值通常用来表示基金的投资表现，可以帮助投资者地了解自己所持有基金的盈亏状况。净值越高，代表基金表现越好，反之则表现较差。
>2. 分红：分红指基金管理人将基金的一部分收益按照一定比例返还给基金持有人的行为。分红方式主要包括现金分红和再投资分红。现金分红是指将基金收益以现金方式返还给基金持有人，而再投资分红则是将基金收益再次投入基金中，增加基金份额，实现持有人的收益增长。
>此外，“都分别”一词并不是一个术语，无法确定其具含义，请提供更多背景信息以便我地答您的问题。
净值指的是什么?是财务报表中所有着权益合计数吗？
净值又称"帐面价值"。票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是东权益的会计反映，或者说是票所对应的公司当年自有资金价值。
净值＝总收入－总支出；比如，有一套房子，现市价100万，还欠银行20万；那么，房产净值是80万。
月度报表的“上期数”，是指上个月的月度报表的“本月数”，
季度报表的“上期数”，是指上个季度的季度报表的“本期数”，
年度报表的“上期数”，是指上年年度报表的“本期数”。
>本期数指的是本月数字，上期数指的是上月数字；季报本期数指的是季度末当月的数字，上期数指的是上季度季末那个月的数字，年报，本期数指的本年12月的数字，上期数指的上年12月的数字。
净值计算公式及方法？
基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“”！
>基金当日单位净值计算公式：
>单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额
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