累计净值，累计净值是什么？

本文目录

1. 累计净值是什么？
2. 净值和累计净值是什么意思？

累计净值是什么？

累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反应该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额。

净值和累计净值是什么意思？

基金单位净值是交易日每天收市以后，基金持有的票、权证、债券、现金、等在当天的价值之和，除以当天的基金总份额，最后所得出来的单位净值。

累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红、拆分份额等。