易方达科讯基金净值，请问易方达的净值是多少？

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1. 请问易方达的净值是多少？
2. 161122易方达生物分级怎么样？

请问易方达的净值是多少？

1，调整后的基金转换份额计算公式　　A＝［B×C×（1－D）／（1＋G）＋F］／E　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎费率，G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（限转出基金为易方达货币市场基金）。2，易方达稳健收益基金和易方达货币市场基金的申购、赎费率维持不变；易方达价值基金、易方达价值成长基金和易方达策略二号基金的申购费率维持不变；易方达50指数、积极成长、价值成长、价值和策略二号的赎费率维持不变。

161122易方达生物分级怎么样？

161122，易方达生物分级基金，净值为1.1106，近一年涨幅达到87.13%，持续上升阶段，可以长期持有。